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Trading sul Forex e CFD a margine comportano un alto livello di rischio

Teletrade News

Luglio 2014 07

Oro: una riserva di valore

Oro: una riserva di valore - Teletrade Quando i tempi sono turbolenti a causa dell'instabilità economica o politica e i mercati sono volatili, i traders optano per l'oro. La tradizione vuole che la turbolenza economica porti il valore del metallo prezioso a salire, in quanto considerato dagli investitori un bene rifugio sicuro; in alcuni casi può anche dare luogo ad una maggiore domanda ed interesse per l'oro, che di conseguenza provoca un ulteriore aumento del suo valore. Questi movimenti di mercato offrono grandi opportunità di trading con potenziali profitti ragguardevoli.

"Solo l'oro diventa sempre più prezioso", e come analizzeremo nel dettaglio, sveleremo le opportunità di trading che offre l'oro e come si può veramente trarre profitto da esso.

Perchè i traders investono nell’oro?

L'oro è stato uno strumento finanziario molto favorevole per gli investitori per un lungo periodo di tempo; si tratta di un bene di valore ed indipendente, quindi non associato a particolari mercati, singoli paesi o società specifiche. Ecco perché gli investitori tradano sull'oro, per compensare le avversità che si verificano in ambito economico.

Il mercato dell'oro è un mercato globale over-the-counter. La divisione Comex del New York Mercantile Exchange e la London Bullion Market Association sono le due piazze più importanti del mondo per l'oro. Come qualsiasi altro strumento finanziario, il prezzo dell'oro è determinato dalla domanda e dall'offerta. La gente spesso si orienta verso le cessioni di oro in tempi di crisi economica e politica; tale orientamento rende la fornitura di oro breve e la domanda forte, spingendo così al rialzo il prezzo di questo bene.

Che cosa sposta il mercato dell’oro?

  • Disordini finanziari

Convenzionalmente, l'oro è spesso stato considerato come un rifugio sicuro durante i periodi di agitazione finanziaria. Quando c'è instabilità sui mercati, si registrerà un aumento dell'oro, in quanto mezzo di copertura ideale contro questo tipo di eventi; la conseguenza è che tale metallo prezioso manterrà il suo valore intrinseco meglio di uno strumento finanziario in mercati meno solidi, come quello di valuta o titoli, entrambi i quali possono precipitare su dati negativi di mercato.

  • Inflazione

Investire in oro è anche un ottimo modo per tutelarsi dall'inflazione. Il metallo prezioso ha di fatto una correlazione negativa con i tassi di interesse; ciò comporta che mentre l'inflazione aumenta e i tassi di interesse scendono, il prezzo dell'oro probabilmente continuerà ad aumentare, in quanto attira i traders che non sono in grado di ottenere rendimenti da investimenti in altri strumenti finanziari.

  • Debito pubblico

Per di più, alti livelli di debito pubblico possono influenzare negativamente il mercato dei cambi e quindi i traders saranno orientati verso un'operatività sull'oro. Il trading sull'oro agisce come una copertura contro la svalutazione della moneta, fatto ricorrente da parte delle banche centrali che continuano a spingere verso politiche di quantitative easing per iniettare liquidità e ridurre i livelli del debito.

  • Rischi geopolitici

Un altro fattore che aumenta la domanda di oro è rappresentato dai rischi geopolitici. Quando c'è agitazione politica, come ad esempio i recenti avvenimenti in Ucraina, Russia ed Iraq, gli operatori affollano il mercato dell'oro in massa, in quanto temono che i loro rendimenti potrebbero essere danneggiati dal cambiamento politico o dall'instabilità di un paese e cercano rifugio in un bene sicuro per compensare le loro eventuali perdite.

Come si forma il prezzo sull’oro?

Il prezzo dell'oro si basa sul suo peso. Ci sono vari modi per misurare il peso nei mercati dei metalli preziosi. Un'oncia è il più comune ed è pari a circa 31.10 grammi. In termini di trading, ad esempio, se il prezzo dell'oro è 624,89 dollari, vuol dire che un'oncia d'oro è scambiata a 624,89 dollari.

L'oro è valutato in termini di dollari USA e si muove nella direzione opposta a questa valuta. Se il dollaro diventa debole, interesserà positivamente la domanda di oro, mentre se il dollaro aumenta di valore, il prezzo dell'oro diminuisce. Per questo motivo, gli investitori tradano sull'oro come protezione contro il biglietto verde, per bilanciare i loro profitti e le perdite contro di essa. Inoltre, poichè l'oro tende a mantenere il suo potere d'acquisto nel corso del tempo, i traders possono acquistare oro per bilanciare gli effetti delle variazioni di valore della valuta.

Nel Forex, l'oro è una forma di valuta e un fattore trainante del mercato. Il codice riconosciuto a livello internazionale per lo scambio di oro è XAU. Come l'oro è neutrale, nel senso che non è legato ad un paese in particolare, l'aumento del prezzo del bene influisce su diverse valute. Il prezzo in aumento dell'oro può essere particolarmente significativo per le valute dei principali paesi produttori di questo metallo. Ad esempio, il Canada è il terzo produttore mondiale di oro e l'Australia è il terzo esportatore mondiale di oro. Quindi, se un trader ritiene che il prezzo dell'oro continuerà a salire, traderà il dollaro canadese o australiano, poichè quelle valute molto probabilmente aumenteranno di valore.

Come si può tradare su “gold CFDs”?

I traders operano sui CFD sull'oro per mediare l'esposizione sugli asset. Un CFD è un contratto per acquistare o vendere una determinata quantità di oro in una data prestabilita. L'utile e la perdita di tale operazione viene influenzata dalle variazioni di prezzo del bene. I CFD sull'oro offrono agli operatori l'opportunità di speculare e diversificare i loro portafogli di trading, senza possedere fisicamente il volume di oro sottostante, ma nello stesso tempo godendo dei benefici come se lo possedessero.

I CFD sono molto diffusi ed hanno un'elevata liquidità. Il CFD più tradato è al di sopra del prezzo spot dell'oro, che è il prezzo attualmente quotato cui il bene può essere acquistato o venduto in un dato momento e luogo. Per fare un esempio di negoziazione del prezzo dell'oro spot, supponiamo che il mercato dell'oro sia stato molto attivo ultimamente e rimarrà rialzista, per cui si decide di aprire un trade. È possibile ottenere un prezzo per l'oro posto a 953,2-953,7. Si comprano 20 CFD gold a 953,7. La dimensione del tick è di 0,1, quindi se l'attività si spostasse da 953,7 a 954,7 tale spostamento è uguale a 10 ticks. La valuta di base dell'oro spot è il dollaro. Nel corso dei due giorni successivi il prezzo dell'oro è aumentato ancora di più e la quotazione è ora 966,3-966,9. Si decide di chiudere la posizione e vendere a 966,3.

Il profitto che si registra sarà: (9663 - 9537) × 20 CFD = 2.520 dollari

Ci sono traders che credono di poter fare profitto sull'oro quando il prezzo è in aumento, in modo da acquistare a spingere il prezzo al rialzo per poi vendere per realizzare un profitto. Un certo numero di traders invece vende oro quando sentono che il prezzo diminuirà e acquistano in un secondo momento. Ci sono altri che pensano che è meglio comprare oro quando il prezzo del bene è in calo. La loro logica è basata sul fatto che il prezzo salirà di nuovo in seguito e che faranno grande profitto quando ciò accadrà.

Qualunque sia la strategia di trading, qualunque sia la ragione che spinge a tradare l'oro, tradando con saggezza, si possono registrare guadagni piuttosto considerevoli.

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