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Teletrade News

Luglio 2014 21

Forex Fondamenti e mercato Pronostico

Forex Fondamenti e mercato Pronostico - Teletrade L'analisi fondamentale si riferisce allo studio dell'economia di un paese per valutare l'effetto che questo ha sul valore della sua moneta. Quando l'economia è in crescita, la moneta nazionale acquista valore e quando diventa debole, la moneta perde valore. Comprendere l'interrelazione di due diverse valute che riflettono i legami tra i due paesi può consentire al professionista di stabilire se una coppia di valute è probabile andare su o giù.

Analisi Fondamentale

I trader di Forex esaminano i principali elementi di base che influenzano l'economia di un paese. Loro guardano le politiche del governo e della banca centrale, indicatori economici, così come le questioni sociali e i fattori ambientali con il potenziale di scatenare enormi fluttuazioni dei prezzi, al fine di prevedere le tendenze del mercato e movimenti dei prezzi. Dai tassi di interesse alle decisioni delle banche centrali a calamità naturali, i fondamentali sono una miscela dinamica di politiche distinte ed eventi imprevisti.

Quindi, diamo un'occhiata ai collaboratori più influenti di questo variegato mix per capire cosa spinge una moneta verso l'alto o verso il basso.

Gli eventi politici

Gli eventi politici più significativi che possono costituire un impatto enorme su una moneta nazionale sono le elezioni. Le elezioni possono essere considerate dagli operatori come una situazione che denota instabilità politica, che causa spesso la volatilità di valuta. I trader solitamente monitorano i sondaggi pre-elettorali per ottenere una sensazione di ciò che è previsto. Quando un governo è destinato a cambiare, questo potrebbe implicare che le nuove politiche fiscali o monetarie devono essere introdotti e impiegati, mentre questo potrebbe diventare una potente forza motrice per il valore della moneta.

Vi sono casi, tuttavia, di elezioni inaspettati. Sia che avvengono come risultato di un voto di sfiducia, una crisi dell'apparato statale o uno scandalo di corruzione, che portano la possibilità di innescare il caos è il mercato dei cambi. Elezioni imprevisti possono anche portare a disordini civili e gravi forme di sconvolgimento. Eventi di tale natura colpiscono il fondamento stesso di una nazione, portando forte instabilità nel sistema politico, l'incertezza economica e la possibile perdita di punteggio.

Qualsiasi fuori dal comune, situazione instabile nella struttura politica di un paese può contrastare i possibili risultati positivi del governo, mentre la moneta locale può cedere alla pressione immensa vendita. Nel lungo termine, tale agitazione è normalmente previsto per raffreddare fuori, mentre la moneta può stare vicino a un tasso che riflette le prospettive economiche del paese.

Politica monetaria e dati economici

Quando si tratta di analisi fondamentale di una moneta, uno dei fattori più influenti da prendere in considerazione è la politica monetaria adottata dalla banca centrale nazionale. Una banca centrale opera come autorità monetaria con l'obiettivo ultimo di mantenere la stabilità dei prezzi nel paese. Essa attua la politica monetaria al fine di controllare l'offerta di moneta, la disponibilità di denaro e il costo del denaro. Inoltre, si sforza di raggiungere un equilibrio tra il tasso di inflazione e crescita economica.

La politica monetaria regola il collegamento tra tassi di interesse e l'offerta complessiva di moneta nell'economia. Tasso di interesse si riferisce al costo del prestito delle banche commerciali. Questo costo determina il volume di prestiti; più alto è il tasso, più scoraggiate sono le banche dal prestito, in quanto diventa più costoso farlo. Come risultato, il credito al dettaglio diventerà anche più costosi e consumatori saranno in prestito meno, quindi l'offerta di moneta nazionale diminuirà. I tassi di interesse più alti producono tassi di inflazione più bassi, quindi la valuta del paese apprezza in valore. Nello scenario opposto, se la banca centrale decida di diminuire il tasso di interesse, quindi l'offerta di moneta aumenterà e l'inflazione salirà, con un corrispondente calo della moneta nazionale.

Nel caso in cui l'offerta di moneta aumenti troppo, questo suggerirebbe un alto tasso di inflazione, che è un fattore dannoso per l'economia e la moneta. L'inflazione elevata paralizza il potere d'acquisto della moneta locale, come un'unità monetaria potrebbe acquistare meno beni e servizi. D'altra parte, se l'offerta di moneta diminuisce troppo, questo comporterebbe sgonfiaggio e potrebbe anche rallentare la crescita economica.

Quando una banca centrale annuncia un aumento di tasso nel corso della sua riunione mensile, gli operatori si aspettano che la moneta nazionale sta per apprezzare in valore e, quindi, aprire una posizione lunga (acquisto) in previsione del trend rialzista. Nel caso in cui la banca centrale taglia i tassi di interesse, gli operatori prevedono che il prezzo della moneta inizierà a cadere, in modo da aprire una posizione short (vendita).

Oltre ai tassi di interesse e inflazione, ci sono altri dati economici rilevanti che interessano direttamente l'economia di un paese e quindi la sua valuta, come il prodotto interno lordo (PIL), il tasso di disoccupazione e lo stato generale del mercato del lavoro, attività dei consumatori e la fiducia, nonché la bilancia commerciale.

Fattori di forza maggiore

Fattori di forza maggiore potrebbero essere calamità naturali, disastri nucleari, atti di terrorismo o di guerra e portare sempre conseguenze catastrofiche per il valore della valuta interessata. Disastri di tale portata potrebbero danneggiare seriamente il morale dei consumatori e delle infrastrutture di un paese, con il risultato di una crepa nella produzione che potrebbe generare perdite finanziarie enormi.

Prendiamo l'esempio dei terremoti in Giappone e Nuova Zelanda. In un primo momento, le valute indebolite a causa dei danni fatti alle economie. Poi, hanno guadagnato forza grazie ai soldi inviati dall'estero verso i paesi al fine di finanziare le riparazioni. Dopo di che, le monete cadono di nuovo a causa delle azioni messe in atto dalle banche centrali per fornire finanziamenti aggiuntivi e ridurre i tassi di interesse, che hanno influenzato negativamente il valore delle monete nazionali.

Simile al caso di un disastro naturale, l'impatto della guerra in un'economia è quasi sempre a livello di scala. Un’infrastruttura danneggiata ostacola l'attività economica a breve termine di un paese, che potrebbe costare miliardi di governo, in cui una parte importante di questi fondi hanno bisogno di essere presi in prestito. Un'economia distrutto dalla guerra di solito deve essere recuperato con l'ausilio di capitali a basso costo, che viene da tassi di interesse più bassi. Ciò inevitabilmente comporta la svalutazione della moneta locale.

Suggerimento per gli operatori:

Tutte queste situazioni non dovrebbero essere considerate come opportunità di trading. Invece è prudente considerare come segnali di avvertimento. Diciamo che la vostra analisi tecnicasta dando segnali molto forti sul dollaro statunitense, ma si sa che domani è il giorno delle elezioni negli Stati Uniti, o la Fed deve rilasciare l'ultima decisione di tasso di interesse o hai appena letto che c'è un enorme uragano che ha devastato la Florida. Quindi, si dovrebbe assolutamente astenersi dall'entrare tale ordinanza, in quanto potrebbe effettivamente finire in una perdita. Dopo tutto, bisogna tenere sempre a mente che le penetrazionioni lineari di tendenza sono in realtà causate da fattori fondamentali.

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