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Trading sul Forex e CFD a margine comportano un alto livello di rischio

Teletrade News

Agosto 2014 22

Correlazione di cambi e altri mercati finanziari

Correlazione di cambi e altri mercati finanziari Predire la prossima mossa dei mercati finanziari è la chiave per un trading di successo. Commercianti stagionati hanno da tempo noto che il commercio nel mercato dei cambi Forex richiede di guardare oltre l'arena. Oltre a eventi macroeconomici e rilasci economici, le valute si è mosso anche dalla performance di altri strumenti finanziari.

Conoscere quale moneta è correlato con quello di mercato può consentire al commerciante di individuare movimenti di mercato specifici si verificano LORO Prima. Mantenere una stretta vigilanza sugli strumenti per monitorare al fine di rimanere davanti al gioco e prendere decisioni di trading più consapevole.

Indici azionari

Una rapida osservazione di indici azionari può dire molto sul sentimento del mercato, che è informazioni molto utile per il commerciante. Il sentimento del mercato si riferisce a come un commerciante si sente comfort in relazione al mercato. Il più sicuri Egli è, la sua disponibilità a correre il rischio maggiore. In generale, gli indici di borsa salgono Quando il sentimento è positivo - conosciuta anche come la propensione al rischio - e declino Quando il sentimento è negativo - conosciuto come l'avversione al rischio.

Nel valutare l’andamento di mercato, i trader guardano indici azionari come il Dow Jones Industrial Average, S & P 500 e Nasdaq 100 negli Stati Uniti, il FTSE 100 nel Regno Unito, il DAX 30 in Germania e il Nikkei 225 in Giappone. Un trend rialzista in indice azionario di un paese avrà un impatto positivo sulla crescita dell'economia, innescando quindi un aumento della moneta nazionale.

È interessante notare come le borse possono influenzare solo il mercato Forex durante il loro tempo di 6 ore di funzionamento, mentre il movimento più significativo si verifica all'apertura della sessione. I trader di solito sanno in anticipo come il mercato azionario sta per aprire, come società che comprende l'indice azionario rilascia regolarmente notizie e dati economici al pubblico. Dati positivi aumenteranno il prezzo delle azioni della società e quindi aumentare il valore dell'indice azionario nel suo complesso. Così, se diciamo, i trader si aspettano che l'S & P 500 sarà l'apertura significativamente più elevata durante la sessione di commercio degli Stati Uniti e le cifre di apertura effettive verificare questo, il dollaro sarebbe di conseguenza rafforzare la propria posizione nel mercato valutario.

Valute

Durante i periodi di crescita economica, i trader hanno la tendenza ad assumere un aumento del rischio. Quando vi è un sentiment positivo di mercato e indici azionari salgono, i commercianti sono più disposti ad acquistare strumenti a rendimento elevato, comprese valute come il:

  • GBP
  • EUR
  • NZD
  • AUD
  • CAD

La domanda di queste valute ad alto rendimento porta normalmente ad un apprezzamento del loro valore contro quelli inferiori rendimento e più sicuri, come ad esempio l':

  • JPY
  • USD
  • CHF

Il sentimento positivo e la propensione al rischio possono mettere pressione al rialzo sul USD, JPY e CHF coppie di valute, come EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, GBP / JPY, AUD / JPY, EUR / CHF, GBP / CHF e AUD / CHF. Al contrario, quando il sentimento del mercato è negativo e gli indici azionari scendono, le valute le più rischiose ad alto rendimento, come l'EUR, GBP, AUD, NZD e CAD, di solito perdono valore. L'avversione al rischio può derivare da dati economici negativi, eventi di rischio geopolitici o qualsiasi cosa che impedisce ai traders di assumere maggiori rischi. Ecco perché gli operatori devono monitorare tutte le uscite dei dati programmati come da calendario economico, pertinenti alle coppie di valute che si negoziano.

Oro

In tempi di instabilità dei mercati, l'oro agisce come un rifugio sicuro e una copertura contro l'inflazione. Come l'oro serve come riserva di valore, con un grande potenziale di sopravvivere turbolenze politiche ed economiche, il prezzo del metallo prezioso tende a salire. Trading il dollaro australiano è analogo a oro di trading. Essendo uno dei produttori di oro più grandi del mondo, l'australiano ha registrato una correlazione positiva 89% d'oro tra il 2000 e il 2012 dirla semplicemente, quando il prezzo di aumenti di oro, l'AUD guadagna anche un valore. Come l'oro è comunemente scambiato contro il dollaro, i due hanno una correlazione inversa, il che significa che i prezzi dell'oro generalmente più elevati si traducono in un dollaro più debole e viceversa. Quando il dollaro perde valore, diventa più conveniente comprare oro. Così, AUD che è anche correlata all'oro sale.

L'Australia è il paese preferito per l'esportazione di merci dall Nuova Zelanda, a causa della vicinanza dei due paesi. Di conseguenza, la forza dell'economia della Nuova Zelanda è strettamente legato alla forza dell'economia dell'Australia, che giustifica il motivo per cui il NZD/USD e AUD/USD ha registrato una correlazione positiva 96% tra il 1998 e il 2008 il rapporto di la coppia NZD/USD con l'oro è anche forte, registrando un 78% rispetto allo stesso periodo. Un altro importante correlazione con l'oro è quella del franco svizzero. L'imparzialità politica del paese e il fatto che il franco utilizzato per essere sostenuta da oro hanno coronato la valuta come moneta più favorita durante i periodi di incertezza politica. E' degno di nota che dal 2006 al 2009, USD/CHF e oro i prezzi hanno avuto una correlazione positiva 77%.

Olio

Come una delle necessità più importanti al mondo, il prezzo del petrolio influisce sui valori di valuta dei paesi che dipendono fortemente da esso. Proprio come il dollaro australiano è influenzato dal prezzo dell'oro, il dollaro canadese, che è uno dei maggiori esportatori di petrolio, tende ad essere influenzato da variazioni dei prezzi del petrolio. Il loonie solito rafforza su aumenti del prezzo del petrolio e indebolisce quando i prezzi del petrolio scendono. La vicinanza tra gli Stati Uniti e il Canada, insieme con l'instabilità politica in Medio Oriente hanno fatto Canada una delle mete preferite dai quali gli Stati Uniti importazioni di petrolio. Il prezzo del petrolio serve come un indicatore importante per l'andamento dei prezzi di CAD/USD. Se la coppia scambiato è l'inverso, è storicamente provato che quando i prezzi del petrolio salgono USD/CAD va giù e quando i prezzi del petrolio scendono USD/CAD sale.

All'altra estremità dello spettro, un aumento del prezzo del petrolio sarebbe una minaccia diretta per paesi come Giappone, che acquistano quasi tutta la loro fornitura di olio. La mancanza di fonti di energia del Giappone rendono estremamente sensibili alle variazioni dei prezzi del petrolio. Mentre le importazioni di petrolio diventano più costose, i livelli globali dei prezzi del paese salire, portando a inflazione e deprezzamento dello yen. Sul scenario opposto, quando il prezzo del petrolio diventa più conveniente, la moneta guadagna forza.

Uno dei più interessanti traffici di petrolio è CAD/JPY. Esaminando questo da un esportatore di petrolio - importatore punto di vista, questa coppia di valute è in cima alla lista delle valute per dimostrare la validità del prezzo del petrolio, in quanto vi è una forte correlazione tra l'olio e il CAD/JPY.

La linea di fondo

Essere consapevoli dei mercati collegati che interessano Forex può consentire di comprendere e prevedere certi movimenti del mercato, aumentando così le vostre possibilità di successo.

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