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Trading sul Forex e CFD a margine comportano un alto livello di rischio

Teletrade News

Ottobre 2014 27

Pianifica la tua strategia d’uscita

Pianifica la tua strategia d’uscita - TeleTrade Nel Forex, ci sono solo due modi per uscire da una posizione; realizzando un profitto o una perdita. Quando si parla di strategie di uscita, i trader utilizzano take profit e stop loss per chiamarsi fuori dal mercato. Take Profit e stop loss sono ordini immessi sul mercato al fine di chiudere una posizione aperta automaticamente; sono impiegati dagli operatori per garantire profitti conseguiti con operazioni di successo o per proteggersi da perdite consistenti.Questi ordini costituiscono la parte più essenziale della strategia di gestione del rischio di un investitore e facilitano il controllo della perdita potenziale totale e del guadagno per ogni transazione.

Qui, si discuterà dell'importanza di take profit e stop loss e si mostrarerà un modo semplice per impostarli.

Cos’è un ordine di take profit?

Un ordine di take profit, noto anche con la sigla T/P, consente agli operatori di uscire dall’operazione ad un livello di profitto predeterminato. Se siete entrati in posizione corta, il sistema consente di inserire solamente un ordine di T/P al di sotto del prezzo corrente di mercato, in quanto questa è la zona di profitto. Allo stesso modo, se siete entrati posizione lunga, il sistema consente solo di inserire un ordine di T/P al di sopra del prezzo corrente.Ad esempio, se si è entrati in posizione lunga su EUR/USD a 1,2688 e si desidera bloccare il vostro profitto quando il prezzo raggiungerà 1,2728, è possibile impostare questa soglia come T/P. Se il prezzo di offerta raggiunge 1,2728, la posizione aperta viene chiusa automaticamente e il vostro profitto verrà contabilizzato. L’impostazione di un livello di T/P assicura che le operazioni si chiudano in profitto, nel caso in cui il mercato successivamente si muova nella direzione opposta.

Che cos’è un ordine di stop loss?

Un ordine di stop loss, anche abbreviato in S / L, permette agli operatori di fissare un punto di uscita per una posizione in perdita. Se avete inserito una posizione corta, il S / L ordine deve essere posto al di sopra del prezzo corrente. Allo stesso modo, se avete inserito una posizione lunga, S/ L deve essere posto al di sotto del prezzo corrente. Ad esempio, se si è a lungo USD / GBP a 1,6092, si potrebbe inserire un S / L a 1,5892. Se il prezzo di offerta scende al livello specificato, la posizione verrà chiusa. Un ordine di stop loss funziona come un meccanismo di difesa che controlla il rischio da tappatura perdite, una volta che il mercato si muove contro di voi.

Perché sono così importanti?

Take profit e stop loss orders consentono agli operatori di formare una strategia di trading disciplinata e eliminare la necessità di prendere decisioni emotive durante la negoziazione in tempo reale. Mentre diversi investitori hanno diversi livelli di quanto sono disposti a guadagnare o perdere da un commercio, T/P e S/L ordini consentono a questo di essere automatizzato. Inoltre, essi rendono possibile per le persone a lasciare il loro schermo, senza monitorare costantemente il mercato.

La volatilità che possono sorgere nei mercati finanziari dal rilascio improvviso di notizia inattesa, eventi politici o condizioni economiche, può causare enormi movimenti di mercato e, quindi, le perdite pesanti. Ordini Stop Loss può efficacemente ridurre l'esposizione al rischio. Che cosa è più, la leva finanziaria utilizzata nel Forex suggerisce che qualsiasi movimento di prezzo avrà un impatto proporzionale sul vostro capitale. C'è la possibilità di perdere i fondi di margine ed essere chiesto di depositare i soldi in più per mantenere la posizione aperta. Nel caso in cui non si riesce a rispondere alla chiamata di margine entro il tempo richiesto, la posizione verrà chiusa e sarà responsabile per eventuali perdite risultanti. Pertanto, gli operatori devono sempre impiegare i livelli di stop loss al fine di evitare tali scenari.

Come impostare take profit e stop loss orders in modo efficace?

Supponiamo che i vostri segnali tecnici e fondamentali puntano nella stessa direzione e si sente che hai una buona possibilità di guadagnare un profitto, in modo da decidere di aprire una posizione. Prima di entrare che il commercio, si dovrebbe stabilire chiaramente i motivi per fare quella mossa. Si dovrebbe capire quanto si ritiene che il prezzo andrà a tuo favore e hanno una convinzione, quanto a ciò che il numero effettivo potrebbe essere. Una volta che hai capito questo, è abbastanza facile da impostare correttamente la vostra T / P e S / L ordini.

Una delle prime cose che dovete stabilire è il rapporto rischio ricompensa. Questo è uno dei concetti di trading più fondamentali che devono essere apprese dal primo scambio si inserisce mai. In poche parole, il rischio è la quantità di fondi che si può perdere in un commercio (non più del 2-3% del vostro investimento in ogni transazione). Ricompensa è il profitto che si può fare in un mestiere. Più grande è il profit target (T / P) contro la perdita (S / L), il più piccolo è il rapporto di remunerazione del rischio, il che significa che il rischio è più piccolo la vostra ricompensa. Il rapporto rischio / rendimento consigliato per un trader Forex è di 1: 3.

Quindi, qual è l'effettivo processo di impostazione T / P e S / L ordini? Una volta che avete pensato la distanza del prezzo corrente al prezzo indicativo in pips, scriverlo. Poi, prendere il numero totale di pips dal prezzo corrente e dividere questo numero per il valore di ricompensa per stabilire il rapporto di rischio. Conoscendo i valori di ricompensa di rischio, procedere con il calcolo della distanza dal prezzo corrente (in pips) sia per il valore di rischio e la ricompensa e posizionare questi due numeri come T / P e livelli / L S.

Ad esempio, dire che il prezzo corrente di mercato per EUR / USD è a 1.2800. Le tue indicazioni suggeriscono che il mercato sia rialzista, quindi decidono di andare lungo sulla coppia. Si presume che il prezzo andrà a 1.2890 al minimo. Facendo il calcolo, si prende il prezzo obiettivo di 1.2890 e sottrarre il prezzo attuale di 1,2800 (1,2890-1,2800 = 90 pips).

Ora che si è determinato il prezzo indicativo è di 90 pips di distanza dal prezzo corrente, si decide di utilizzare un rapporto di 1: 3 di remunerazione del rischio. Per calcolare il valore in pips del valore di rischio sulla base del rapporto di 1: 3, si divide il numero totale di pips (ricompensa) per il rapporto di ricompensa. Questo è 90 pips / 3 = 30 pips ricompensa / rischio.

Per impostare un T / P e S / L ordine con i valori corrispondenti, si prende il prezzo corrente e aggiungere il valore di ricompensa e poi sottrarre il valore di rischio dal prezzo corrente. Tenete a mente, che per il calcolo dei valori, è necessario tenerli nello stesso formato come la diffusione. Pertanto, il livello di T / P è 1,2800 + 0,0090 = 1.2890 ed il livello / L S è 1,2800-0,0033 = 1.2800 - 0.0033 = 1.2770.

Anche se un trader non dovrebbe prendere l'abitudine di resettare perdite di arresto una volta che il trading è attivo, il numero di operatori spostare i loro ordini S / L al livello di apertura posizione, non appena il prezzo si muove nella zona di profitto di 20 - 30 pips . Spostando il S / L al prezzo d'entrata, un commercio diventa privo di rischio, come si protegge un break-even come scenario peggiore.

Impostazione di stop loss e Take Profit è fondamentale per la vostra sicurezza di trading e si dovrebbe usarli con ogni commercio che si fanno. Senza la protezione aggiunta di questi ordini, potresti ritrovarti incorrere in perdite inutili.

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